煤炭去产能对供给侧结构性改革影响几何？‘365官方游戏’

本文摘要：供给外侧结构性改革今年步入第三年，增大供给外侧去生产能力、去库存的改革是我国经济由高速快速增长改向高质量发展的最重要决策。

供给外侧结构性改革今年步入第三年，增大供给外侧去生产能力、去库存的改革是我国经济由高速快速增长改向高质量发展的最重要决策。我国能源行业仍然不存在传统能源生产能力不足、能源结构不合理的结构性问题，能源行业去生产能力改革势在必行。明确到煤炭行业，不受经济增长速度上升、能源改革影响，煤炭市场需求大幅度上升，供给能力不足、供需关系流失的结构性对立日益引人注目。

为了解决问题煤炭生产能力不足问题，2016年初，中国国务院印发《关于煤炭行业消弭不足生产能力构建逃脱发展的意见》(以下全称《意见》)。《意见》明确要求在近年来出局领先煤炭生产能力基础上，自2016年提拔3到5年时间解散生产能力5亿吨，保护环境重组5亿吨煤炭，较大幅传输煤炭生产能力。

煤炭行业改革至今获得显著效益，煤炭产量持续回升，陈旧、领先生产能力渐渐解散市场。煤炭去生产能力的行业效应显而易见，那么作为能源供给外侧结构性改革最重要一环，煤炭行业改革对宏观经济和产业经济的影响又有多大?如何分析分析这一政策的经济效用?我国是产煤大国，2017年煤炭生产量约35.2亿吨，产量占到全世界煤炭生产的45.6%。在我国转入煤炭去生产能力改革前，中国煤炭行业经历了黄金十年发展。

2002-2012年十年间，煤炭行业经历了高速增长期。随着21世纪初工业化、城镇化进程大幅度减缓，工业、居民消费用煤市场需求大幅提高。

煤炭产量、消费量一路上升，至2013年煤炭生产量、消费量分别约39.7亿吨和28亿吨，超过历史最高点(图1)。此外，为了符合国内工业、居民消费市场需求，2004年我国实施煤炭出口配额制，对煤炭出口展开管控。

随着国内高铁、房地产、化工、汽车等高能耗项目争相上马，国内新建、改建了一大批煤炭项目，一些地方政府重点扶植煤炭行业作为地方经济引擎。煤炭企业也因市场需求剧增而造成一煤难求，煤炭价格随之疯涨，煤企转入暴利快速增长时代。

而煤炭行业的黄金十年也建构了煤炭主一夜暴富的神话。2008年全球经济危机后，国外市场用煤市场需求锐减，煤炭价格急挫，进口煤争相涌进中国。

2009年中国进口煤从2008年的4034万吨剧增至1.2亿吨，首次沦为煤炭清净进口国。此后，我国进口煤数量一路上升，到2013年超过3.27亿吨，进出口差值约3.19亿吨。进口煤相当严重冲击了国内煤炭市场，同时也更进一步减少了煤炭库存量。

我国煤炭库存量从2007年的4.3亿吨下跌到2013年的14.8亿吨，快速增长近240%(图1)。国内煤炭市场仍然正处于供大于求局面，生产能力不足更进一步激化。

而从需求方来说，我国的能源需求结构仍然以煤炭居多，煤炭消费占到全国重复使用能源60-70%。相比较而言，发达国家能源消费早就从煤炭消费改以清洁能源为主体。据BP世界能源统计资料，经合组织(OECD)国家2017年煤炭消费占到重复使用能源消费比例仅有为15.94%，近高于中国60.42%。

煤炭消费所带给的环境污染堪称突显我国能源消费结构不合理问题。然而，煤炭行业在2013年转入了历史性拐点，煤炭市场整体上行。2014年全国煤炭产量、消费量分别上升至38.7亿吨和27.9亿吨，是近年来首次经常出现负增长。不受煤炭市场需求上升、进口煤冲击影响，国内煤炭市场价格一路下降。

根据BP世界能源统计数据，作为国内煤炭价格最重要指标的秦皇岛港煤炭交易价格指数在2011年上升至历史高点后一路急挫暴跌，至2015年跌入至近十年来低位(图2)。曾多次为煤炭企业带给巨额利润的黑金风光仍然，无法挽救行业颓势。

煤企100%暴利的时代一去不复返。大批煤炭企业陷于经营泥潭，银行无法贷款、矿井复工，煤炭供不应求，煤炭行业挥手告别黄金十年整体步入寒冬。尽管产煤大省如山西、陕西、内蒙古、贵州等地陆续实施煤炭救市政策，但是过去一煤坐大的地方经济政策弊端显出、积重难返，这也被迫地方政府谋求经济转型的初衷。

鉴于国内生产能力不足压力和煤炭消费带给的一系列社会问题，煤炭行业去生产能力改革势在必行。2016年初国务院实施的《关于煤炭行业消弭不足生产能力构建逃脱发展的意见》为煤炭行业改革具体了方向。《意见》认为，去生产能力一方面要掌控追加，同时也要出局领先生产能力。对追加煤矿项目强化审核，而对于长年亏损、资不抵债的煤矿要引领其有序解散，因应全国供给外侧结构性改革战略。

煤炭去生产能力改革实行以来效益初贞，2016年超额完成2.5亿吨煤炭去生产能力任务，2017年全国煤矿数量从2015年的1.08万处增加到7000一处左右。在煤炭业固定资产投资方面，除了2017年6-8月固定资产总计同比快速增长呈圆形正数外，2016-2017年其他月份煤炭业固定资产总计投资都呈现同比负增长。2016年去生产能力改革第一年，总计固定资产同比减幅在23%-35%区间浮动，煤炭行业去生产能力政策效用显著。

据专家预计，《意见》所原作的煤炭5亿吨去生产能力任务有可能在2018年提早构建。但是煤炭去生产能力改革带给另一方面的影响就是煤炭价格大幅度下跌。相比于2016年，2017年我国煤炭价格全年持续高位运营。近期来看，煤炭价格波动合乎市场供需关系变化。

但是将来来说，煤炭去生产能力改革对宏观经济和行业上下游产业链将不会产生什么样的影响?能源供给外侧结构性改革能否增进我国产业结构转型，从而构建经济新的常态发展?笔者根据煤炭行业去生产能力的明确政策目标原作至2025年我国煤炭行业增加10亿吨生产能力。综合考虑到煤炭生产能力、价格因素，我们根据一般平衡模型(CGE)对煤炭去生产能力政策展开分析分析。

仿真分析结果表明，煤炭去生产能力政策影响下，宏观经济指标发展向好，能源生产结构以求优化，对产业链也起着大力正面起到。具体来说，在煤炭去生产能力政策影响下，我国2025年宏观经济指标整体下行其中因为较低生产能力、违宪能源生产获得有效地清扫，社会经济生产效率深感提升，现实GDP也随之下跌0.95%。投资市场需求快速增长较慢，增幅约1.6%。

劳动力低收入市场(还包括纯熟、非纯熟劳动力低收入)也获得有效地增进。能源供给外侧结构性改革最主要的目标就是解决问题生产能力不足、构建市场供需平衡。从我们根据经济模型模拟的宏观经济指标数据来看，能源供给外侧结构性改革对推展社会经济发展起着最重要起到。表格1：煤炭去生产能力政策下宏观经济指标变化根据煤炭在国民经济各部门中的应用于比例，我们重点分析了能源及涉及产业部门在煤炭减产、去生产能力政策影响下的经济效应仿真数据指出，煤炭去生产能力政策对煤炭部门冲击较小。

国内、总产值降幅皆多达30%。行业劳动力低收入也上升15.8%。煤炭行业消弭不足生产能力必定不会牵涉到产业调整、职工移往等问题。

在能源供给外侧结构性改革展开的同时也要充份考虑到煤炭企业人员移往和确保问题，煤炭改革《意见》中就明确要求涉及企业要把职工移往作为消弭不足生产能力工作的重中之重，在构建企业、行业经济效应的同时也要完备改革计划，确保改革的社会效应。煤炭消弭不足生产能力之后对于能源的市场需求将不会移往至其他能源部门。

仿真数据中石油部门国内产值、总产值将分别下跌1.3%和1.26%。由于天然气使用价值总量在能源部门中占到较为小，在模型数据中其产值变化量并不显著。但在我国能源改革趋势中，天然气作为主要清洁能源将不会被更加普遍应用于国民经济生产消费中(对天然气改革的分析预测参见《天然气改革带给什么样的经济效应?》一文)。

煤炭去生产能力政策对涉及产业部门影响更为显著(图4)。不受冲击仅次于的是炼油行业，但对其他涉及行业特别是在是投资驱动行业却起着促进作用。

由于煤炭是炼油行业用于的主要能源，煤炭减产造成必要下游炼油业国内产值增加151.66亿美元，降幅约4.8%，总产值也随之上升1.4%。其他制造业部门国内产值也上升416.62亿美元，降幅约4.06%。但值得一提的是，煤炭去生产能力政策所释放出的生产要素资源却随着供给外侧结构性改革了解流向其他部门。首先是资本将不会流动到生产更加有效地、资本报酬周期更加较短和回报率更高的部门。

在我们仿真结果中，获益仅次于的是资本要素投放最少的建筑部门，其国内产值减少1062.38亿美元，增幅约2.03%。由于建筑部门市场需求大幅提高，其上游行业还包括矿石原材料(含水泥)、钢铁建材等部门国内产值也稳定增长趋势。虽然这些部门企业也是用煤大户，但是投资驱动所带给的正面经济效应远大于其因煤炭减产所受到的负面冲击。

此外，煤炭行业改革所移往的劳动力也将不会流向其他部门，从仿真数据统计资料结果显现出，除化工行业低收入严重上升外，煤炭行业有所不同上下游产业的低收入市场皆有下降，煤炭部门低收入上升的负面影响也被劳动力移往所带给的其他部门低收入下降趋势所溶解，低收入市场总体向好。煤炭去生产能力作为能源供给外侧结构性改革重要一环，对消弭能源行业不足生产能力、构建能源结构优化以及产业转型升级起着最重要起到。从我们经济模型模拟的结果可显现出，煤炭减产、去生产能力不利于宏观经济总体发展，对GDP、投资、劳动力低收入等主要宏观经济指标都有大力正面影响。

明确到产业经济，虽然与煤炭相关性较强的部门不受减产影响，生产总值将不会有所上升，但是对其他上下游行业还包括化工、钢铁建材、矿石原材料等影响却与预期忽略，各经济指标反而呈现下降趋势。这主要原因在于煤炭去生产能力改革所获释的涉及要素资源流向其他行业特别是在是投资驱动的部门，这不仅造就了社会总体投资，也增进了投资部门涉及上下游行业发展，抵销了煤炭减产对社会经济生产所带给的负面效应。

因此，能源供给外侧结构性改革对推展我国经济身体健康持续发展意义根本性。虽然煤炭行业本身以及以此作为经济支柱的地方经济在改革进程中不可避免地要经历改革阵痛，但是从将来来说，探寻行业以及地方经济创意式发展才更加符合中国经济新的常态战略目标。转变过去领先的粗放型生产发展方式、找准经济可持续发展增长点，并且推展绿色能源、绿色经济发展才能确实做以快速增长促发展，以发展胆快速增长。

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